Управление денежными средствами

Управление денежными средствами, которые сами по себе' не приносят дохода, сводится к поддержанию их на минимально допустимом уровне, достаточном для осуществления нормальной деятельности предприятия. Сумма денежных средств на счетах и в кассе должна быть достаточна для: а) своевременной оплаты счетов поставщиков, позволяющей воспол'ьзоваться предоставляемыми ими скидками; б) поддержания кредитоспособности; в) оплаты непредвиденных расходов.